請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.3075 -0.2206 -1.76
2026/06/04 12.5281 -0.0399 -0.32
2026/06/03 12.5680 -0.1373 -1.08
2026/06/02 12.7053 0.0596 0.47
2026/06/01 12.6457 0.1885 1.51
2026/05/29 12.4572 0.1432 1.16
2026/05/28 12.3140 0.0812 0.66
2026/05/27 12.2328 -0.0644 -0.52
2026/05/26 12.2972 -0.0036 -0.03
2026/05/22 12.3008 0.0159 0.13
2026/05/21 12.2849 0.0074 0.06
2026/05/20 12.2775 0.0835 0.68
2026/05/19 12.1940 -0.0099 -0.08
2026/05/18 12.2039 0.0307 0.25
2026/05/15 12.1732 -0.1728 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.3460 0.1797 1.48
2026/05/13 12.1663 0.082 0.68
2026/05/12 12.0843 -0.0658 -0.54
2026/05/11 12.1501 -0.0028 -0.02
2026/05/08 12.1529 0.0753 0.62
2026/05/07 12.0776 0.1376 1.15
2026/05/06 11.9400 0.0694 0.58
2026/05/05 11.8706 0.0328 0.28
2026/04/30 11.8378 0.1057 0.9
2026/04/29 11.7321 -0.015 -0.13
2026/04/28 11.7471 -0.0308 -0.26
2026/04/27 11.7779 -0.0056 -0.05
2026/04/24 11.7835 0.015 0.13
2026/04/23 11.7685 -0.007 -0.06
2026/04/22 11.7755 0.0623 0.53