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匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.5485 -0.189 -1.76
2026/06/04 10.7375 -0.0343 -0.32
2026/06/03 10.7718 -0.1176 -1.08
2026/06/02 10.8894 0.051 0.47
2026/06/01 10.8384 0.0911 0.85
2026/05/29 10.7473 0.1235 1.16
2026/05/28 10.6238 0.0701 0.66
2026/05/27 10.5537 -0.0556 -0.52
2026/05/26 10.6093 -0.0032 -0.03
2026/05/22 10.6125 0.0138 0.13
2026/05/21 10.5987 0.0064 0.06
2026/05/20 10.5923 0.072 0.68
2026/05/19 10.5203 -0.0085 -0.08
2026/05/18 10.5288 0.0264 0.25
2026/05/15 10.5024 -0.149 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.6514 0.155 1.48
2026/05/13 10.4964 0.0708 0.68
2026/05/12 10.4256 -0.0568 -0.54
2026/05/11 10.4824 -0.0024 -0.02
2026/05/08 10.4848 0.065 0.62
2026/05/07 10.4198 0.1187 1.15
2026/05/06 10.3011 0.0599 0.58
2026/05/05 10.2412 -0.0401 -0.39
2026/04/30 10.2813 0.0918 0.9
2026/04/29 10.1895 -0.0131 -0.13
2026/04/28 10.2026 -0.0267 -0.26
2026/04/27 10.2293 -0.0049 -0.05
2026/04/24 10.2342 0.013 0.13
2026/04/23 10.2212 -0.006 -0.06
2026/04/22 10.2272 0.0541 0.53