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匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.9320 -0.2148 -1.77
2026/06/04 12.1468 -0.0494 -0.41
2026/06/03 12.1962 -0.125 -1.01
2026/06/02 12.3212 0.0309 0.25
2026/06/01 12.2903 0.1836 1.52
2026/05/29 12.1067 0.1515 1.27
2026/05/28 11.9552 0.0726 0.61
2026/05/27 11.8826 -0.0543 -0.45
2026/05/26 11.9369 0.035 0.29
2026/05/22 11.9019 0.0224 0.19
2026/05/21 11.8795 0.0257 0.22
2026/05/20 11.8538 0.0777 0.66
2026/05/19 11.7761 -0.045 -0.38
2026/05/18 11.8211 0.0247 0.21
2026/05/15 11.7964 -0.1731 -1.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.9695 0.1718 1.46
2026/05/13 11.7977 0.0661 0.56
2026/05/12 11.7316 -0.0891 -0.75
2026/05/11 11.8207 0.0006 0.01
2026/05/08 11.8201 0.0631 0.54
2026/05/07 11.7570 0.1592 1.37
2026/05/06 11.5978 0.1039 0.9
2026/05/05 11.4939 0.0424 0.37
2026/04/30 11.4515 0.0649 0.57
2026/04/29 11.3866 -0.0263 -0.23
2026/04/28 11.4129 -0.0455 -0.4
2026/04/27 11.4584 0.0078 0.07
2026/04/24 11.4506 0.0355 0.31
2026/04/23 11.4151 -0.0202 -0.18
2026/04/22 11.4353 0.0425 0.37