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匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.2267 -0.1842 -1.77
2026/06/04 10.4109 -0.0423 -0.4
2026/06/03 10.4532 -0.1071 -1.01
2026/06/02 10.5603 0.0264 0.25
2026/06/01 10.5339 0.0888 0.85
2026/05/29 10.4451 0.1307 1.27
2026/05/28 10.3144 0.0626 0.61
2026/05/27 10.2518 -0.0468 -0.45
2026/05/26 10.2986 0.0302 0.29
2026/05/22 10.2684 0.0193 0.19
2026/05/21 10.2491 0.0223 0.22
2026/05/20 10.2268 0.067 0.66
2026/05/19 10.1598 -0.0389 -0.38
2026/05/18 10.1987 0.0214 0.21
2026/05/15 10.1773 -0.1494 -1.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.3267 0.1482 1.46
2026/05/13 10.1785 0.057 0.56
2026/05/12 10.1215 -0.0768 -0.75
2026/05/11 10.1983 0.0005 0
2026/05/08 10.1978 0.0544 0.54
2026/05/07 10.1434 0.1374 1.37
2026/05/06 10.0060 0.0896 0.9
2026/05/05 9.9164 -0.0294 -0.3
2026/04/30 9.9458 0.0563 0.57
2026/04/29 9.8895 -0.0229 -0.23
2026/04/28 9.9124 -0.0394 -0.4
2026/04/27 9.9518 0.0067 0.07
2026/04/24 9.9451 0.0309 0.31
2026/04/23 9.9142 -0.0175 -0.18
2026/04/22 9.9317 0.0369 0.37