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匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.9319 -0.2149 -1.77
2026/06/04 12.1468 -0.0494 -0.41
2026/06/03 12.1962 -0.125 -1.01
2026/06/02 12.3212 0.0309 0.25
2026/06/01 12.2903 0.1836 1.52
2026/05/29 12.1067 0.1516 1.27
2026/05/28 11.9551 0.0725 0.61
2026/05/27 11.8826 -0.0542 -0.45
2026/05/26 11.9368 0.035 0.29
2026/05/22 11.9018 0.0223 0.19
2026/05/21 11.8795 0.0258 0.22
2026/05/20 11.8537 0.0777 0.66
2026/05/19 11.7760 -0.0451 -0.38
2026/05/18 11.8211 0.0248 0.21
2026/05/15 11.7963 -0.1731 -1.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.9694 0.1718 1.46
2026/05/13 11.7976 0.066 0.56
2026/05/12 11.7316 -0.089 -0.75
2026/05/11 11.8206 0.0006 0.01
2026/05/08 11.8200 0.063 0.54
2026/05/07 11.7570 0.1593 1.37
2026/05/06 11.5977 0.1038 0.9
2026/05/05 11.4939 0.0425 0.37
2026/04/30 11.4514 0.0648 0.57
2026/04/29 11.3866 -0.0263 -0.23
2026/04/28 11.4129 -0.0454 -0.4
2026/04/27 11.4583 0.0077 0.07
2026/04/24 11.4506 0.0356 0.31
2026/04/23 11.4150 -0.0202 -0.18
2026/04/22 11.4352 0.0425 0.37