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匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.6105 -0.2321 -1.81
2026/06/04 12.8426 -0.0492 -0.38
2026/06/03 12.8918 -0.1387 -1.06
2026/06/02 13.0305 0.0338 0.26
2026/06/01 12.9967 0.1958 1.53
2026/05/29 12.8009 0.1649 1.31
2026/05/28 12.6360 0.0801 0.64
2026/05/27 12.5559 -0.0536 -0.43
2026/05/26 12.6095 0.043 0.34
2026/05/22 12.5665 0.027 0.22
2026/05/21 12.5395 0.0266 0.21
2026/05/20 12.5129 0.0878 0.71
2026/05/19 12.4251 -0.0515 -0.41
2026/05/18 12.4766 0.0337 0.27
2026/05/15 12.4429 -0.193 -1.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.6359 0.1824 1.46
2026/05/13 12.4535 0.0737 0.6
2026/05/12 12.3798 -0.0932 -0.75
2026/05/11 12.4730 0.0027 0.02
2026/05/08 12.4703 0.0694 0.56
2026/05/07 12.4009 0.1721 1.41
2026/05/06 12.2288 0.116 0.96
2026/05/05 12.1128 0.0499 0.41
2026/04/30 12.0629 0.0732 0.61
2026/04/29 11.9897 -0.0302 -0.25
2026/04/28 12.0199 -0.051 -0.42
2026/04/27 12.0709 0.013 0.11
2026/04/24 12.0579 0.0378 0.31
2026/04/23 12.0201 -0.0204 -0.17
2026/04/22 12.0405 0.0443 0.37