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匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.8084 -0.1989 -1.81
2026/06/04 11.0073 -0.0421 -0.38
2026/06/03 11.0494 -0.119 -1.07
2026/06/02 11.1684 0.029 0.26
2026/06/01 11.1394 0.0954 0.86
2026/05/29 11.0440 0.1422 1.3
2026/05/28 10.9018 0.0691 0.64
2026/05/27 10.8327 -0.0463 -0.43
2026/05/26 10.8790 0.0371 0.34
2026/05/22 10.8419 0.0233 0.22
2026/05/21 10.8186 0.023 0.21
2026/05/20 10.7956 0.0757 0.71
2026/05/19 10.7199 -0.0444 -0.41
2026/05/18 10.7643 0.0291 0.27
2026/05/15 10.7352 -0.1665 -1.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.9017 0.1573 1.46
2026/05/13 10.7444 0.0636 0.6
2026/05/12 10.6808 -0.0804 -0.75
2026/05/11 10.7612 0.0024 0.02
2026/05/08 10.7588 0.0598 0.56
2026/05/07 10.6990 0.1485 1.41
2026/05/06 10.5505 0.1001 0.96
2026/05/05 10.4504 -0.0265 -0.25
2026/04/30 10.4769 0.0636 0.61
2026/04/29 10.4133 -0.0263 -0.25
2026/04/28 10.4396 -0.0443 -0.42
2026/04/27 10.4839 0.0113 0.11
2026/04/24 10.4726 0.0329 0.32
2026/04/23 10.4397 -0.0177 -0.17
2026/04/22 10.4574 0.0384 0.37