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匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.0706 -0.2134 -1.74
2026/06/04 12.2840 -0.0474 -0.38
2026/06/03 12.3314 -0.1262 -1.01
2026/06/02 12.4576 0.0298 0.24
2026/06/01 12.4278 0.1925 1.57
2026/05/29 12.2353 0.1547 1.28
2026/05/28 12.0806 0.0736 0.61
2026/05/27 12.0070 -0.0487 -0.4
2026/05/26 12.0557 0.0385 0.32
2026/05/22 12.0172 0.0263 0.22
2026/05/21 11.9909 0.0272 0.23
2026/05/20 11.9637 0.08 0.67
2026/05/19 11.8837 -0.0426 -0.36
2026/05/18 11.9263 0.0326 0.27
2026/05/15 11.8937 -0.1759 -1.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.0696 0.1801 1.51
2026/05/13 11.8895 0.0671 0.57
2026/05/12 11.8224 -0.0849 -0.71
2026/05/11 11.9073 0.0019 0.02
2026/05/08 11.9054 0.0666 0.56
2026/05/07 11.8388 0.163 1.4
2026/05/06 11.6758 0.1077 0.93
2026/05/05 11.5681 0.047 0.41
2026/04/30 11.5211 0.0624 0.54
2026/04/29 11.4587 -0.0202 -0.18
2026/04/28 11.4789 -0.0471 -0.41
2026/04/27 11.5260 0.0063 0.05
2026/04/24 11.5197 0.0367 0.32
2026/04/23 11.4830 -0.0189 -0.16
2026/04/22 11.5019 0.0419 0.37