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匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.3458 -0.1829 -1.74
2026/06/04 10.5287 -0.0406 -0.38
2026/06/03 10.5693 -0.1082 -1.01
2026/06/02 10.6775 0.0256 0.24
2026/06/01 10.6519 0.0957 0.91
2026/05/29 10.5562 0.1334 1.28
2026/05/28 10.4228 0.0635 0.61
2026/05/27 10.3593 -0.042 -0.4
2026/05/26 10.4013 0.0333 0.32
2026/05/22 10.3680 0.0226 0.22
2026/05/21 10.3454 0.0235 0.23
2026/05/20 10.3219 0.069 0.67
2026/05/19 10.2529 -0.0367 -0.36
2026/05/18 10.2896 0.0281 0.27
2026/05/15 10.2615 -0.1518 -1.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.4133 0.1554 1.51
2026/05/13 10.2579 0.0578 0.57
2026/05/12 10.2001 -0.0732 -0.71
2026/05/11 10.2733 0.0016 0.02
2026/05/08 10.2717 0.0575 0.56
2026/05/07 10.2142 0.1407 1.4
2026/05/06 10.0735 0.0929 0.93
2026/05/05 9.9806 -0.0259 -0.26
2026/04/30 10.0065 0.0541 0.54
2026/04/29 9.9524 -0.0175 -0.18
2026/04/28 9.9699 -0.0409 -0.41
2026/04/27 10.0108 0.0055 0.05
2026/04/24 10.0053 0.0318 0.32
2026/04/23 9.9735 -0.0164 -0.16
2026/04/22 9.9899 0.0364 0.37