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瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 115.7000 -1.28 -1.09
2026/06/04 116.9800 -0.29 -0.25
2026/06/03 117.2700 -0.12 -0.1
2026/06/02 117.3900 0.49 0.42
2026/06/01 116.9000 -0.15 -0.13
2026/05/29 117.0500 0.57 0.49
2026/05/28 116.4800 -0.2 -0.17
2026/05/27 116.6800 0.27 0.23
2026/05/26 116.4100 1.16 1.01
2026/05/25 115.2500 0.1 0.09
2026/05/22 115.1500 0.7 0.61
2026/05/21 114.4500 0.78 0.69
2026/05/20 113.6700 0.65 0.58
2026/05/19 113.0200 -0.82 -0.72
2026/05/18 113.8400 -0.16 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 114.0000 -0.88 -0.77
2026/05/14 114.8800 0.67 0.59
2026/05/13 114.2100 0.22 0.19
2026/05/12 113.9900 -0.09 -0.08
2026/05/11 114.0800 0.75 0.66
2026/05/08 113.3300 0.24 0.21
2026/05/07 113.0900 0.31 0.27
2026/05/06 112.7800 0.38 0.34
2026/05/05 112.4000 0.66 0.59
2026/05/04 111.7400 0.14 0.13
2026/04/30 111.6000 -1.77 -1.56
2026/04/29 113.3700 0.26 0.23
2026/04/28 113.1100 -0.33 -0.29
2026/04/27 113.4400 0.17 0.15
2026/04/24 113.2700 0.32 0.28