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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 13.7271 -0.3249 -2.31
2026/06/04 14.0520 0.0467 0.33
2026/06/03 14.0053 -0.0766 -0.54
2026/06/02 14.0819 0.0693 0.49
2026/06/01 14.0126 0.0344 0.25
2026/05/29 13.9782 0.0066 0.05
2026/05/28 13.9716 0.0677 0.49
2026/05/27 13.9039 -0.0348 -0.25
2026/05/26 13.9387 0.08 0.58
2026/05/22 13.8587 0.0411 0.3
2026/05/21 13.8176 0.007 0.05
2026/05/20 13.8106 0.1583 1.16
2026/05/19 13.6523 -0.0698 -0.51
2026/05/18 13.7221 -0.0436 -0.32
2026/05/15 13.7657 -0.1774 -1.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 13.9431 0.0858 0.62
2026/05/13 13.8573 0.0862 0.63
2026/05/12 13.7711 -0.0571 -0.41
2026/05/11 13.8282 -0.0196 -0.14
2026/05/08 13.8478 0.0996 0.72
2026/05/07 13.7482 -0.077 -0.56
2026/05/06 13.8252 0.1302 0.95
2026/05/05 13.6950 0.0849 0.62
2026/05/04 13.6101 -0.0454 -0.33
2026/04/30 13.6555 0.1271 0.94
2026/04/29 13.5284 -0.0198 -0.15
2026/04/28 13.5482 -0.0394 -0.29
2026/04/27 13.5876 -0.0198 -0.15
2026/04/24 13.6074 0.0577 0.43
2026/04/23 13.5497 -0.0348 -0.26