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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.0455 -0.2377 -2.31
2026/06/04 10.2832 0.0341 0.33
2026/06/03 10.2491 -0.056 -0.54
2026/06/02 10.3051 -0.018 -0.17
2026/06/01 10.3231 0.0254 0.25
2026/05/29 10.2977 0.0049 0.05
2026/05/28 10.2928 0.0498 0.49
2026/05/27 10.2430 -0.0256 -0.25
2026/05/26 10.2686 0.059 0.58
2026/05/22 10.2096 0.0302 0.3
2026/05/21 10.1794 0.0052 0.05
2026/05/20 10.1742 0.1166 1.16
2026/05/19 10.0576 -0.0514 -0.51
2026/05/18 10.1090 -0.0321 -0.32
2026/05/15 10.1411 -0.1307 -1.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.2718 0.0632 0.62
2026/05/13 10.2086 0.0635 0.63
2026/05/12 10.1451 -0.0421 -0.41
2026/05/11 10.1872 -0.0144 -0.14
2026/05/08 10.2016 0.0734 0.72
2026/05/07 10.1282 -0.0567 -0.56
2026/05/06 10.1849 0.0958 0.95
2026/05/05 10.0891 -0.0049 -0.05
2026/05/04 10.0940 -0.0337 -0.33
2026/04/30 10.1277 0.0943 0.94
2026/04/29 10.0334 -0.0147 -0.15
2026/04/28 10.0481 -0.0293 -0.29
2026/04/27 10.0774 -0.0146 -0.14
2026/04/24 10.0920 0.0427 0.42
2026/04/23 10.0493 -0.0257 -0.26