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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.0350 -0.2375 -2.31
2026/06/04 10.2725 0.0341 0.33
2026/06/03 10.2384 -0.056 -0.54
2026/06/02 10.2944 -0.0179 -0.17
2026/06/01 10.3123 0.0253 0.25
2026/05/29 10.2870 0.0048 0.05
2026/05/28 10.2822 0.0499 0.49
2026/05/27 10.2323 -0.0256 -0.25
2026/05/26 10.2579 0.0589 0.58
2026/05/22 10.1990 0.0302 0.3
2026/05/21 10.1688 0.0052 0.05
2026/05/20 10.1636 0.1164 1.16
2026/05/19 10.0472 -0.0513 -0.51
2026/05/18 10.0985 -0.0321 -0.32
2026/05/15 10.1306 -0.1306 -1.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.2612 0.0632 0.62
2026/05/13 10.1980 0.0634 0.63
2026/05/12 10.1346 -0.042 -0.41
2026/05/11 10.1766 -0.0144 -0.14
2026/05/08 10.1910 0.0733 0.72
2026/05/07 10.1177 -0.0567 -0.56
2026/05/06 10.1744 0.0958 0.95
2026/05/05 10.0786 -0.0049 -0.05
2026/05/04 10.0835 -0.0337 -0.33
2026/04/30 10.1172 0.0942 0.94
2026/04/29 10.0230 -0.0147 -0.15
2026/04/28 10.0377 -0.0292 -0.29
2026/04/27 10.0669 -0.0147 -0.15
2026/04/24 10.0816 0.0428 0.43
2026/04/23 10.0388 -0.0258 -0.26