請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 0.4840 -0.0108 -2.18
2026/06/04 0.4948 0.001 0.2
2026/06/03 0.4938 -0.0024 -0.48
2026/06/02 0.4962 0.0018 0.36
2026/06/01 0.4944 0.0012 0.24
2026/05/29 0.4932 0.0009 0.18
2026/05/28 0.4923 0.0024 0.49
2026/05/27 0.4899 -0.001 -0.2
2026/05/26 0.4909 0.0041 0.84
2026/05/22 0.4868 0.0014 0.29
2026/05/21 0.4854 0.0009 0.19
2026/05/20 0.4845 0.0052 1.08
2026/05/19 0.4793 -0.0031 -0.64
2026/05/18 0.4824 -0.0018 -0.37
2026/05/15 0.4842 -0.0064 -1.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 0.4906 0.0029 0.59
2026/05/13 0.4877 0.0029 0.6
2026/05/12 0.4848 -0.0024 -0.49
2026/05/11 0.4872 -0.0003 -0.06
2026/05/08 0.4875 0.0027 0.56
2026/05/07 0.4848 -0.0016 -0.33
2026/05/06 0.4864 0.0056 1.16
2026/05/05 0.4808 0.0028 0.59
2026/05/04 0.4780 -0.0008 -0.17
2026/04/30 0.4788 0.0032 0.67
2026/04/29 0.4756 -0.0009 -0.19
2026/04/28 0.4765 -0.0019 -0.4
2026/04/27 0.4784 -0.0001 -0.02
2026/04/24 0.4785 0.0025 0.53
2026/04/23 0.4760 -0.0013 -0.27