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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 0.3541 -0.0079 -2.18
2026/06/04 0.3620 0.0007 0.19
2026/06/03 0.3613 -0.0017 -0.47
2026/06/02 0.3630 -0.0012 -0.33
2026/06/01 0.3642 0.0009 0.25
2026/05/29 0.3633 0.0007 0.19
2026/05/28 0.3626 0.0017 0.47
2026/05/27 0.3609 -0.0007 -0.19
2026/05/26 0.3616 0.003 0.84
2026/05/22 0.3586 0.0011 0.31
2026/05/21 0.3575 0.0007 0.2
2026/05/20 0.3568 0.0038 1.08
2026/05/19 0.3530 -0.0023 -0.65
2026/05/18 0.3553 -0.0013 -0.36
2026/05/15 0.3566 -0.0048 -1.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 0.3614 0.0022 0.61
2026/05/13 0.3592 0.0021 0.59
2026/05/12 0.3571 -0.0017 -0.47
2026/05/11 0.3588 -0.0003 -0.08
2026/05/08 0.3591 0.0021 0.59
2026/05/07 0.3570 -0.0012 -0.34
2026/05/06 0.3582 0.0041 1.16
2026/05/05 0.3541 -0.0004 -0.11
2026/05/04 0.3545 -0.0005 -0.14
2026/04/30 0.3550 0.0023 0.65
2026/04/29 0.3527 -0.0006 -0.17
2026/04/28 0.3533 -0.0014 -0.39
2026/04/27 0.3547 -0.0001 -0.03
2026/04/24 0.3548 0.0019 0.54
2026/04/23 0.3529 -0.001 -0.28