請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 2.5774 -0.0546 -2.07
2026/06/04 2.6320 0.0042 0.16
2026/06/03 2.6278 -0.0083 -0.31
2026/06/02 2.6361 -0.0093 -0.35
2026/06/01 2.6454 0.0068 0.26
2026/05/29 2.6386 0.0026 0.1
2026/05/28 2.6360 0.011 0.42
2026/05/27 2.6250 -0.0067 -0.25
2026/05/26 2.6317 0.0187 0.72
2026/05/22 2.6130 0.0072 0.28
2026/05/21 2.6058 0.0044 0.17
2026/05/20 2.6014 0.0244 0.95
2026/05/19 2.5770 -0.0129 -0.5
2026/05/18 2.5899 -0.0132 -0.51
2026/05/15 2.6031 -0.0281 -1.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 2.6312 0.0155 0.59
2026/05/13 2.6157 0.0145 0.56
2026/05/12 2.6012 -0.0131 -0.5
2026/05/11 2.6143 -0.0029 -0.11
2026/05/08 2.6172 0.0119 0.46
2026/05/07 2.6053 -0.0099 -0.38
2026/05/06 2.6152 0.0268 1.04
2026/05/05 2.5884 -0.0032 -0.12
2026/05/04 2.5916 -0.0045 -0.17
2026/04/30 2.5961 0.0138 0.53
2026/04/29 2.5823 -0.0037 -0.14
2026/04/28 2.5860 -0.007 -0.27
2026/04/27 2.5930 -0.0025 -0.1
2026/04/24 2.5955 0.0131 0.51
2026/04/23 2.5824 -0.0067 -0.26