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國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.0829 -0.0617 -0.55
2026/06/04 11.1446 0.0394 0.35
2026/06/03 11.1052 -0.0439 -0.39
2026/06/02 11.1491 0.0218 0.2
2026/06/01 11.1273 -0.0068 -0.06
2026/05/29 11.1341 -0.0034 -0.03
2026/05/28 11.1375 0.0263 0.24
2026/05/27 11.1112 -0.0014 -0.01
2026/05/26 11.1126 0.0205 0.18
2026/05/22 11.0921 0.0241 0.22
2026/05/21 11.0680 -0.0058 -0.05
2026/05/20 11.0738 0.0719 0.65
2026/05/19 11.0019 -0.0432 -0.39
2026/05/18 11.0451 0.0177 0.16
2026/05/15 11.0274 -0.0695 -0.63
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.0969 0.0023 0.02
2026/05/13 11.0946 0.0069 0.06
2026/05/12 11.0877 -0.0274 -0.25
2026/05/11 11.1151 -0.0439 -0.39
2026/05/08 11.1590 0.0549 0.49
2026/05/07 11.1041 -0.0615 -0.55
2026/05/06 11.1656 0.0314 0.28
2026/05/05 11.1342 0.0368 0.33
2026/05/04 11.0974 -0.0608 -0.54
2026/04/30 11.1582 0.0746 0.67
2026/04/29 11.0836 -0.0509 -0.46
2026/04/28 11.1345 0.0058 0.05
2026/04/27 11.1287 -0.0455 -0.41
2026/04/24 11.1742 0.0015 0.01
2026/04/23 11.1727 -0.015 -0.13