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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.7235 -0.0474 -0.4
2026/06/04 11.7709 0.0198 0.17
2026/06/03 11.7511 -0.0345 -0.29
2026/06/02 11.7856 0.0061 0.05
2026/06/01 11.7795 -0.0091 -0.08
2026/05/29 11.7886 0.0159 0.14
2026/05/28 11.7727 0.0276 0.23
2026/05/27 11.7451 0.004 0.03
2026/05/26 11.7411 0.0525 0.45
2026/05/22 11.6886 0.0181 0.16
2026/05/21 11.6705 0.0153 0.13
2026/05/20 11.6552 0.0585 0.5
2026/05/19 11.5967 -0.0552 -0.47
2026/05/18 11.6519 0.0019 0.02
2026/05/15 11.6500 -0.0705 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.7205 0 0
2026/05/13 11.7205 0.0059 0.05
2026/05/12 11.7146 -0.0339 -0.29
2026/05/11 11.7485 -0.0309 -0.26
2026/05/08 11.7794 0.027 0.23
2026/05/07 11.7524 -0.0298 -0.25
2026/05/06 11.7822 0.0535 0.46
2026/05/05 11.7287 0.0272 0.23
2026/05/04 11.7015 -0.0321 -0.27
2026/04/30 11.7336 0.0357 0.31
2026/04/29 11.6979 -0.0563 -0.48
2026/04/28 11.7542 -0.006 -0.05
2026/04/27 11.7602 -0.029 -0.25
2026/04/24 11.7892 0.0091 0.08
2026/04/23 11.7801 -0.0147 -0.12