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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2348 -0.0373 -0.4
2026/06/04 9.2721 0.0155 0.17
2026/06/03 9.2566 -0.0271 -0.29
2026/06/02 9.2837 -0.0575 -0.62
2026/06/01 9.3412 -0.0072 -0.08
2026/05/29 9.3484 0.0126 0.13
2026/05/28 9.3358 0.0218 0.23
2026/05/27 9.3140 0.0033 0.04
2026/05/26 9.3107 0.0416 0.45
2026/05/22 9.2691 0.0144 0.16
2026/05/21 9.2547 0.0121 0.13
2026/05/20 9.2426 0.0463 0.5
2026/05/19 9.1963 -0.0438 -0.47
2026/05/18 9.2401 0.0016 0.02
2026/05/15 9.2385 -0.0559 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.2944 0 0
2026/05/13 9.2944 0.0046 0.05
2026/05/12 9.2898 -0.0269 -0.29
2026/05/11 9.3167 -0.0244 -0.26
2026/05/08 9.3411 0.0214 0.23
2026/05/07 9.3197 -0.0236 -0.25
2026/05/06 9.3433 0.0424 0.46
2026/05/05 9.3009 -0.0411 -0.44
2026/05/04 9.3420 -0.0256 -0.27
2026/04/30 9.3676 0.0285 0.31
2026/04/29 9.3391 -0.0449 -0.48
2026/04/28 9.3840 -0.0048 -0.05
2026/04/27 9.3888 -0.0232 -0.25
2026/04/24 9.4120 0.0073 0.08
2026/04/23 9.4047 -0.0117 -0.12