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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 48.9745 -1.0365 -2.07
2026/06/04 50.0110 0.0829 0.17
2026/06/03 49.9281 -0.1983 -0.4
2026/06/02 50.1264 -0.1025 -0.2
2026/06/01 50.2289 0.2093 0.42
2026/05/29 50.0196 0.0993 0.2
2026/05/28 49.9203 0.1758 0.35
2026/05/27 49.7445 -0.0513 -0.1
2026/05/26 49.7958 0.4365 0.88
2026/05/22 49.3593 0.1891 0.38
2026/05/21 49.1702 0.1039 0.21
2026/05/20 49.0663 0.4897 1.01
2026/05/19 48.5766 -0.2644 -0.54
2026/05/18 48.8410 -0.1644 -0.34
2026/05/15 49.0054 -0.5711 -1.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 49.5765 0.4031 0.82
2026/05/13 49.1734 0.3347 0.69
2026/05/12 48.8387 -0.1545 -0.32
2026/05/11 48.9932 0.0738 0.15
2026/05/08 48.9194 0.2211 0.45
2026/05/07 48.6983 -0.061 -0.13
2026/05/06 48.7593 0.2749 0.57
2026/05/05 48.4844 0.0817 0.17
2026/05/04 48.4027 0.0511 0.11
2026/04/30 48.3516 -0.4538 -0.93
2026/04/29 48.8054 0.069 0.14
2026/04/28 48.7364 -0.1525 -0.31
2026/04/27 48.8889 -0.0043 -0.01
2026/04/24 48.8932 0.1864 0.38
2026/04/23 48.7068 -0.0967 -0.2