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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 41.9402 -0.1246 -0.3
2026/06/04 42.0648 0.058 0.14
2026/06/03 42.0068 -0.0974 -0.23
2026/06/02 42.1042 -0.2191 -0.52
2026/06/01 42.3233 0.0332 0.08
2026/05/29 42.2901 0.0613 0.15
2026/05/28 42.2288 0.047 0.11
2026/05/27 42.1818 0.0519 0.12
2026/05/26 42.1299 0.2059 0.49
2026/05/22 41.9240 0.0882 0.21
2026/05/21 41.8358 0.0561 0.13
2026/05/20 41.7797 0.181 0.44
2026/05/19 41.5987 -0.155 -0.37
2026/05/18 41.7537 0.0197 0.05
2026/05/15 41.7340 -0.1905 -0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 41.9245 0.0856 0.2
2026/05/13 41.8389 0.0587 0.14
2026/05/12 41.7802 -0.0457 -0.11
2026/05/11 41.8259 -0.0248 -0.06
2026/05/08 41.8507 0.0623 0.15
2026/05/07 41.7884 -0.0374 -0.09
2026/05/06 41.8258 -0.0177 -0.04
2026/05/05 41.8435 -0.0632 -0.15
2026/05/04 41.9067 0.0083 0.02
2026/04/30 41.8984 -0.6103 -1.44
2026/04/29 42.5087 -0.0515 -0.12
2026/04/28 42.5602 0.016 0.04
2026/04/27 42.5442 -0.0998 -0.23
2026/04/24 42.6440 -0.0099 -0.02
2026/04/23 42.6539 -0.0284 -0.07