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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 8.7277 -0.0485 -0.55
2026/06/04 8.7762 0.031 0.35
2026/06/03 8.7452 -0.0346 -0.39
2026/06/02 8.7798 -0.0417 -0.47
2026/06/01 8.8215 -0.0054 -0.06
2026/05/29 8.8269 -0.0027 -0.03
2026/05/28 8.8296 0.0209 0.24
2026/05/27 8.8087 -0.0012 -0.01
2026/05/26 8.8099 0.0163 0.19
2026/05/22 8.7936 0.0191 0.22
2026/05/21 8.7745 -0.0046 -0.05
2026/05/20 8.7791 0.057 0.65
2026/05/19 8.7221 -0.0342 -0.39
2026/05/18 8.7563 0.014 0.16
2026/05/15 8.7423 -0.0551 -0.63
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 8.7974 0.0018 0.02
2026/05/13 8.7956 0.0055 0.06
2026/05/12 8.7901 -0.0217 -0.25
2026/05/11 8.8118 -0.0349 -0.39
2026/05/08 8.8467 0.0436 0.5
2026/05/07 8.8031 -0.0488 -0.55
2026/05/06 8.8519 0.0249 0.28
2026/05/05 8.8270 -0.0302 -0.34
2026/05/04 8.8572 -0.0485 -0.54
2026/04/30 8.9057 0.0595 0.67
2026/04/29 8.8462 -0.0406 -0.46
2026/04/28 8.8868 0.0046 0.05
2026/04/27 8.8822 -0.0363 -0.41
2026/04/24 8.9185 0.0012 0.01
2026/04/23 8.9173 -0.012 -0.13