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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 8.8848 -0.0359 -0.4
2026/06/04 8.9207 0.0149 0.17
2026/06/03 8.9058 -0.0261 -0.29
2026/06/02 8.9319 -0.0554 -0.62
2026/06/01 8.9873 -0.0069 -0.08
2026/05/29 8.9942 0.0121 0.13
2026/05/28 8.9821 0.021 0.23
2026/05/27 8.9611 0.0032 0.04
2026/05/26 8.9579 0.04 0.45
2026/05/22 8.9179 0.0138 0.15
2026/05/21 8.9041 0.0117 0.13
2026/05/20 8.8924 0.0446 0.5
2026/05/19 8.8478 -0.0421 -0.47
2026/05/18 8.8899 0.0014 0.02
2026/05/15 8.8885 -0.0537 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 8.9422 -0.0001 0
2026/05/13 8.9423 0.0045 0.05
2026/05/12 8.9378 -0.0258 -0.29
2026/05/11 8.9636 -0.0236 -0.26
2026/05/08 8.9872 0.0206 0.23
2026/05/07 8.9666 -0.0227 -0.25
2026/05/06 8.9893 0.0408 0.46
2026/05/05 8.9485 -0.0395 -0.44
2026/05/04 8.9880 -0.0246 -0.27
2026/04/30 9.0126 0.0274 0.3
2026/04/29 8.9852 -0.0432 -0.48
2026/04/28 9.0284 -0.0046 -0.05
2026/04/27 9.0330 -0.0223 -0.25
2026/04/24 9.0553 0.007 0.08
2026/04/23 9.0483 -0.0113 -0.12