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中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.7163 -0.3755 -3.39
2026/06/04 11.0918 -0.0399 -0.36
2026/06/03 11.1317 -0.0106 -0.1
2026/06/02 11.1423 0.0891 0.81
2026/06/01 11.0532 0.0705 0.64
2026/05/29 10.9827 0.0323 0.29
2026/05/28 10.9504 0.049 0.45
2026/05/27 10.9014 0.014 0.13
2026/05/26 10.8874 0.1447 1.35
2026/05/25 10.7427 0.004 0.04
2026/05/22 10.7387 0.0172 0.16
2026/05/21 10.7215 0.0385 0.36
2026/05/20 10.6830 0.1044 0.99
2026/05/19 10.5786 -0.0375 -0.35
2026/05/18 10.6161 -0.0584 -0.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 10.6745 -0.1169 -1.08
2026/05/14 10.7914 0.0302 0.28
2026/05/13 10.7612 0.0719 0.67
2026/05/12 10.6893 -0.0606 -0.56
2026/05/11 10.7499 0.0212 0.2
2026/05/08 10.7287 0.1171 1.1
2026/05/07 10.6116 -0.0429 -0.4
2026/05/06 10.6545 0.1379 1.31
2026/05/05 10.5166 0.0941 0.9
2026/05/04 10.4225 0.0305 0.29
2026/04/30 10.3920 0.062 0.6
2026/04/29 10.3300 0.0015 0.01
2026/04/28 10.3285 -0.0649 -0.62
2026/04/27 10.3934 -0.0004 0
2026/04/24 10.3938 0.0808 0.78