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從年 月 日至 年 月 日
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.3884 -0.2703 -2.14
2026/06/04 12.6587 -0.0589 -0.46
2026/06/03 12.7176 -0.0216 -0.17
2026/06/02 12.7392 0.1145 0.91
2026/06/01 12.6247 0.0114 0.09
2026/05/29 12.6133 0.0421 0.33
2026/05/28 12.5712 -0.0122 -0.1
2026/05/27 12.5834 -0.0109 -0.09
2026/05/26 12.5943 0.1138 0.91
2026/05/22 12.4805 0.0071 0.06
2026/05/21 12.4734 0.0772 0.62
2026/05/20 12.3962 0.1129 0.92
2026/05/19 12.2833 -0.0334 -0.27
2026/05/18 12.3167 -0.0403 -0.33
2026/05/15 12.3570 -0.2461 -1.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.6031 0.0403 0.32
2026/05/13 12.5628 0.0154 0.12
2026/05/12 12.5474 -0.0558 -0.44
2026/05/11 12.6032 0.1094 0.88
2026/05/08 12.4938 0.143 1.16
2026/05/07 12.3508 -0.0283 -0.23
2026/05/06 12.3791 0.2818 2.33
2026/05/05 12.0973 0.1192 1
2026/05/04 11.9781 0.0182 0.15
2026/04/30 11.9599 0.1048 0.88
2026/04/29 11.8551 -0.0153 -0.13
2026/04/28 11.8704 -0.0707 -0.59
2026/04/27 11.9411 -0.0182 -0.15
2026/04/24 11.9593 0.1719 1.46
2026/04/23 11.7874 -0.0311 -0.26