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富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.0199 -0.2622 -2.13
2026/06/04 12.2821 -0.0572 -0.46
2026/06/03 12.3393 -0.0209 -0.17
2026/06/02 12.3602 0.1111 0.91
2026/06/01 12.2491 0.0111 0.09
2026/05/29 12.2380 0.0408 0.33
2026/05/28 12.1972 -0.0119 -0.1
2026/05/27 12.2091 -0.0105 -0.09
2026/05/26 12.2196 0.1104 0.91
2026/05/22 12.1092 0.0069 0.06
2026/05/21 12.1023 0.0749 0.62
2026/05/20 12.0274 0.1095 0.92
2026/05/19 11.9179 -0.0324 -0.27
2026/05/18 11.9503 -0.0391 -0.33
2026/05/15 11.9894 -0.2388 -1.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.2282 0.0392 0.32
2026/05/13 12.1890 0.0148 0.12
2026/05/12 12.1742 -0.0541 -0.44
2026/05/11 12.2283 0.0444 0.36
2026/05/08 12.1839 0.1394 1.16
2026/05/07 12.0445 -0.0276 -0.23
2026/05/06 12.0721 0.2748 2.33
2026/05/05 11.7973 0.1163 1
2026/05/04 11.6810 0.0177 0.15
2026/04/30 11.6633 0.1023 0.88
2026/04/29 11.5610 -0.015 -0.13
2026/04/28 11.5760 -0.0689 -0.59
2026/04/27 11.6449 -0.0178 -0.15
2026/04/24 11.6627 0.1677 1.46
2026/04/23 11.4950 -0.0304 -0.26