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從年 月 日至 年 月 日
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.1697 -0.2259 -1.98
2026/06/04 11.3956 -0.0661 -0.58
2026/06/03 11.4617 0.0129 0.11
2026/06/02 11.4488 0.074 0.65
2026/06/01 11.3748 0.0151 0.13
2026/05/29 11.3597 0.0377 0.33
2026/05/28 11.3220 -0.0238 -0.21
2026/05/27 11.3458 -0.009 -0.08
2026/05/26 11.3548 0.1227 1.09
2026/05/22 11.2321 0.013 0.12
2026/05/21 11.2191 0.0829 0.74
2026/05/20 11.1362 0.08 0.72
2026/05/19 11.0562 -0.0383 -0.35
2026/05/18 11.0945 -0.058 -0.52
2026/05/15 11.1525 -0.1914 -1.69
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.3439 0.0337 0.3
2026/05/13 11.3102 -0.0012 -0.01
2026/05/12 11.3114 -0.0757 -0.66
2026/05/11 11.3871 0.0953 0.84
2026/05/08 11.2918 0.103 0.92
2026/05/07 11.1888 -0.0058 -0.05
2026/05/06 11.1946 0.2732 2.5
2026/05/05 10.9214 0.1042 0.96
2026/05/04 10.8172 0.0276 0.26
2026/04/30 10.7896 0.0395 0.37
2026/04/29 10.7501 -0.0158 -0.15
2026/04/28 10.7659 -0.0595 -0.55
2026/04/27 10.8254 -0.013 -0.12
2026/04/24 10.8384 0.1742 1.63
2026/04/23 10.6642 -0.0344 -0.32