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富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.8641 -0.2197 -1.98
2026/06/04 11.0838 -0.0643 -0.58
2026/06/03 11.1481 0.0125 0.11
2026/06/02 11.1356 0.0719 0.65
2026/06/01 11.0637 0.0148 0.13
2026/05/29 11.0489 0.0366 0.33
2026/05/28 11.0123 -0.0231 -0.21
2026/05/27 11.0354 -0.0087 -0.08
2026/05/26 11.0441 0.1193 1.09
2026/05/22 10.9248 0.0126 0.12
2026/05/21 10.9122 0.0806 0.74
2026/05/20 10.8316 0.0779 0.72
2026/05/19 10.7537 -0.0372 -0.34
2026/05/18 10.7909 -0.0565 -0.52
2026/05/15 10.8474 -0.1862 -1.69
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.0336 0.0328 0.3
2026/05/13 11.0008 -0.0012 -0.01
2026/05/12 11.0020 -0.0735 -0.66
2026/05/11 11.0755 0.0411 0.37
2026/05/08 11.0344 0.1007 0.92
2026/05/07 10.9337 -0.0057 -0.05
2026/05/06 10.9394 0.267 2.5
2026/05/05 10.6724 0.1018 0.96
2026/05/04 10.5706 0.027 0.26
2026/04/30 10.5436 0.0386 0.37
2026/04/29 10.5050 -0.0155 -0.15
2026/04/28 10.5205 -0.0581 -0.55
2026/04/27 10.5786 -0.0127 -0.12
2026/04/24 10.5913 0.1702 1.63
2026/04/23 10.4211 -0.0336 -0.32