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從年 月 日至 年 月 日
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.8181 -0.2635 -2.18
2026/06/04 12.0816 -0.064 -0.53
2026/06/03 12.1456 -0.0187 -0.15
2026/06/02 12.1643 0.084 0.7
2026/06/01 12.0803 0.0128 0.11
2026/05/29 12.0675 0.0571 0.48
2026/05/28 12.0104 -0.0147 -0.12
2026/05/27 12.0251 0.0015 0.01
2026/05/26 12.0236 0.1528 1.29
2026/05/22 11.8708 0.0168 0.14
2026/05/21 11.8540 0.0913 0.78
2026/05/20 11.7627 0.1097 0.94
2026/05/19 11.6530 -0.0706 -0.6
2026/05/18 11.7236 -0.0361 -0.31
2026/05/15 11.7597 -0.2498 -2.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.0095 0.0369 0.31
2026/05/13 11.9726 0.0047 0.04
2026/05/12 11.9679 -0.078 -0.65
2026/05/11 12.0459 0.1099 0.92
2026/05/08 11.9360 0.129 1.09
2026/05/07 11.8070 0.0027 0.02
2026/05/06 11.8043 0.3114 2.71
2026/05/05 11.4929 0.1151 1.01
2026/05/04 11.3778 0.0309 0.27
2026/04/30 11.3469 0.067 0.59
2026/04/29 11.2799 -0.0285 -0.25
2026/04/28 11.3084 -0.0859 -0.75
2026/04/27 11.3943 0.0004 0
2026/04/24 11.3939 0.1848 1.65
2026/04/23 11.2091 -0.0421 -0.37