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從年 月 日至 年 月 日
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.4847 -0.2561 -2.18
2026/06/04 11.7408 -0.0621 -0.53
2026/06/03 11.8029 -0.0182 -0.15
2026/06/02 11.8211 0.0816 0.7
2026/06/01 11.7395 0.0125 0.11
2026/05/29 11.7270 0.0555 0.48
2026/05/28 11.6715 -0.0144 -0.12
2026/05/27 11.6859 0.0015 0.01
2026/05/26 11.6844 0.1485 1.29
2026/05/22 11.5359 0.0164 0.14
2026/05/21 11.5195 0.0886 0.78
2026/05/20 11.4309 0.1066 0.94
2026/05/19 11.3243 -0.0686 -0.6
2026/05/18 11.3929 -0.035 -0.31
2026/05/15 11.4279 -0.2428 -2.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.6707 0.0359 0.31
2026/05/13 11.6348 0.0046 0.04
2026/05/12 11.6302 -0.0759 -0.65
2026/05/11 11.7061 0.0503 0.43
2026/05/08 11.6558 0.1261 1.09
2026/05/07 11.5297 0.0025 0.02
2026/05/06 11.5272 0.3041 2.71
2026/05/05 11.2231 0.1124 1.01
2026/05/04 11.1107 0.0302 0.27
2026/04/30 11.0805 0.0654 0.59
2026/04/29 11.0151 -0.0278 -0.25
2026/04/28 11.0429 -0.0838 -0.75
2026/04/27 11.1267 0.0003 0
2026/04/24 11.1264 0.1805 1.65
2026/04/23 10.9459 -0.0411 -0.37