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富邦標普500指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.8100 -0.3 -2.7
2026/06/04 11.1100 0.04 0.36
2026/06/03 11.0700 -0.08 -0.72
2026/06/02 11.1500 0 0
2026/06/01 11.1500 0.04 0.36
2026/05/29 11.1100 0.03 0.27
2026/05/28 11.0800 0.06 0.54
2026/05/27 11.0200 0.01 0.09
2026/05/26 11.0100 0.07 0.64
2026/05/22 10.9400 0.05 0.46
2026/05/21 10.8900 0.02 0.18
2026/05/20 10.8700 0.12 1.12
2026/05/19 10.7500 -0.09 -0.83
2026/05/18 10.8400 -0.01 -0.09
2026/05/15 10.8500 -0.14 -1.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.9900 0.09 0.83
2026/05/13 10.9000 0.07 0.65
2026/05/12 10.8300 -0.02 -0.18
2026/05/11 10.8500 0.02 0.18
2026/05/08 10.8300 0.09 0.84
2026/05/07 10.7400 -0.04 -0.37
2026/05/06 10.7800 0.16 1.51
2026/05/05 10.6200 0.09 0.85
2026/05/04 10.5300 -0.02 -0.19
2026/04/30 10.5500 0.12 1.15
2026/04/29 10.4300 -0.01 -0.1
2026/04/28 10.4400 -0.05 -0.48
2026/04/27 10.4900 0.01 0.1
2026/04/24 10.4800 0.08 0.77
2026/04/23 10.4000 -0.04 -0.38