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富邦標普500指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.7273 -0.2943 -2.67
2026/06/04 11.0216 0.0425 0.39
2026/06/03 10.9791 -0.0826 -0.75
2026/06/02 11.0617 0.0137 0.12
2026/06/01 11.0480 0.0324 0.29
2026/05/29 11.0156 0.0258 0.23
2026/05/28 10.9898 0.0656 0.6
2026/05/27 10.9242 0.0023 0.02
2026/05/26 10.9219 0.0659 0.61
2026/05/22 10.8560 0.041 0.38
2026/05/21 10.8150 0.0193 0.18
2026/05/20 10.7957 0.1158 1.08
2026/05/19 10.6799 -0.0741 -0.69
2026/05/18 10.7540 -0.011 -0.1
2026/05/15 10.7650 -0.1345 -1.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.8995 0.0862 0.8
2026/05/13 10.8133 0.0665 0.62
2026/05/12 10.7468 -0.0188 -0.17
2026/05/11 10.7656 0.0202 0.19
2026/05/08 10.7454 0.0949 0.89
2026/05/07 10.6505 -0.0415 -0.39
2026/05/06 10.6920 0.1579 1.5
2026/05/05 10.5341 0.0884 0.85
2026/05/04 10.4457 -0.0118 -0.11
2026/04/30 10.4575 0.1078 1.04
2026/04/29 10.3497 -0.0039 -0.04
2026/04/28 10.3536 -0.0548 -0.53
2026/04/27 10.4084 0.0141 0.14
2026/04/24 10.3943 0.0846 0.82
2026/04/23 10.3097 -0.0496 -0.48