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從年 月 日至 年 月 日
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.9600 -0.14 -1.39
2026/06/04 10.1000 0.03 0.3
2026/06/03 10.0700 -0.04 -0.4
2026/06/02 10.1100 0.03 0.3
2026/06/01 10.0800 0.04 0.4
2026/05/29 10.0400 0.01 0.1
2026/05/28 10.0300 0.03 0.3
2026/05/27 10.0000 -0.03 -0.3
2026/05/26 10.0300 0.07 0.7
2026/05/22 9.9600 0.02 0.2
2026/05/21 9.9400 0.02 0.2
2026/05/20 9.9200 0.11 1.12
2026/05/19 9.8100 -0.04 -0.41
2026/05/18 9.8500 0.02 0.2
2026/05/15 9.8300 -0.08 -0.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9100 0.05 0.51
2026/05/13 9.8600 -0.01 -0.1
2026/05/12 9.8700 -0.01 -0.1
2026/05/11 9.8800 0 0
2026/05/08 9.8800 0.02 0.2
2026/05/07 9.8600 -0.09 -0.9
2026/05/06 9.9500 0.04 0.4
2026/05/05 9.9100 0.06 0.61
2026/05/04 9.8500 0 0
2026/04/30 9.8500 0.1 1.03
2026/04/29 9.7500 -0.04 -0.41
2026/04/28 9.7900 -0.04 -0.41
2026/04/27 9.8300 0.01 0.1
2026/04/24 9.8200 0.04 0.41
2026/04/23 9.7800 -0.02 -0.2