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從年 月 日至 年 月 日
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.8000 -0.15 -1.37
2026/06/04 10.9500 0.04 0.37
2026/06/03 10.9100 -0.05 -0.46
2026/06/02 10.9600 0.04 0.37
2026/06/01 10.9200 0.04 0.37
2026/05/29 10.8800 0.01 0.09
2026/05/28 10.8700 0.03 0.28
2026/05/27 10.8400 -0.04 -0.37
2026/05/26 10.8800 0.06 0.55
2026/05/22 10.8200 0.02 0.19
2026/05/21 10.8000 0.02 0.19
2026/05/20 10.7800 0.12 1.13
2026/05/19 10.6600 -0.04 -0.37
2026/05/18 10.7000 0.01 0.09
2026/05/15 10.6900 -0.07 -0.65
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.7600 0.06 0.56
2026/05/13 10.7000 -0.01 -0.09
2026/05/12 10.7100 -0.02 -0.19
2026/05/11 10.7300 0 0
2026/05/08 10.7300 0.02 0.19
2026/05/07 10.7100 -0.04 -0.37
2026/05/06 10.7500 0.03 0.28
2026/05/05 10.7200 0.07 0.66
2026/05/04 10.6500 0 0
2026/04/30 10.6500 0.1 0.95
2026/04/29 10.5500 -0.05 -0.47
2026/04/28 10.6000 -0.03 -0.28
2026/04/27 10.6300 0.01 0.09
2026/04/24 10.6200 0.04 0.38
2026/04/23 10.5800 -0.03 -0.28