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從年 月 日至 年 月 日
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.4400 -0.12 -1.26
2026/06/04 9.5600 0.02 0.21
2026/06/03 9.5400 -0.03 -0.31
2026/06/02 9.5700 0.03 0.31
2026/06/01 9.5400 0.03 0.32
2026/05/29 9.5100 0.01 0.11
2026/05/28 9.5000 0.02 0.21
2026/05/27 9.4800 -0.03 -0.32
2026/05/26 9.5100 0.06 0.63
2026/05/22 9.4500 0.02 0.21
2026/05/21 9.4300 0.01 0.11
2026/05/20 9.4200 0.1 1.07
2026/05/19 9.3200 -0.03 -0.32
2026/05/18 9.3500 0.01 0.11
2026/05/15 9.3400 -0.06 -0.64
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.4000 0.05 0.53
2026/05/13 9.3500 -0.01 -0.11
2026/05/12 9.3600 -0.01 -0.11
2026/05/11 9.3700 -0.01 -0.11
2026/05/08 9.3800 0.02 0.21
2026/05/07 9.3600 -0.1 -1.06
2026/05/06 9.4600 0.02 0.21
2026/05/05 9.4400 0.07 0.75
2026/05/04 9.3700 -0.01 -0.11
2026/04/30 9.3800 0.09 0.97
2026/04/29 9.2900 -0.04 -0.43
2026/04/28 9.3300 -0.03 -0.32
2026/04/27 9.3600 0.01 0.11
2026/04/24 9.3500 0.04 0.43
2026/04/23 9.3100 -0.03 -0.32