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富邦日盛基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/08 29.37 -0.77 -2.55
2026/06/05 30.14 -0.63 -2.05
2026/06/04 30.77 -0.6 -1.91
2026/06/03 31.37 1.01 3.33
2026/06/02 30.36 -0.9 -2.88
2026/06/01 31.26 0.15 0.48
2026/05/29 31.11 0.41 1.34
2026/05/28 30.70 -1.17 -3.67
2026/05/27 31.87 -0.49 -1.51
2026/05/26 32.36 0.79 2.5
2026/05/25 31.57 0.99 3.24
2026/05/22 30.58 1.02 3.45
2026/05/21 29.56 1.21 4.27
2026/05/20 28.35 -0.23 -0.8
2026/05/19 28.58 -0.86 -2.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/18 29.44 -0.13 -0.44
2026/05/15 29.57 -1.87 -5.95
2026/05/14 31.44 0.32 1.03
2026/05/13 31.12 -0.58 -1.83
2026/05/12 31.70 0.41 1.31
2026/05/11 31.29 1.28 4.27
2026/05/08 30.01 -1.11 -3.57
2026/05/07 31.12 0.12 0.39
2026/05/06 31.00 -0.44 -1.4
2026/05/05 31.44 -0.12 -0.38
2026/05/04 31.56 1.26 4.16
2026/04/30 30.30 0.71 2.4
2026/04/29 29.59 -0.05 -0.17
2026/04/28 29.64 0.13 0.44
2026/04/27 29.51 -0.33 -1.11