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玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.7600 -0.82 -6.52
2026/06/04 12.5800 -0.12 -0.94
2026/06/03 12.7000 -0.18 -1.4
2026/06/02 12.8800 0.24 1.9
2026/06/01 12.6400 0.21 1.69
2026/05/29 12.4300 0.13 1.06
2026/05/28 12.3000 0.04 0.33
2026/05/27 12.2600 -0.03 -0.24
2026/05/26 12.2900 0.25 2.08
2026/05/22 12.0400 0.15 1.26
2026/05/21 11.8900 0.19 1.62
2026/05/20 11.7000 0.12 1.04
2026/05/19 11.5800 -0.12 -1.03
2026/05/18 11.7000 -0.15 -1.27
2026/05/15 11.8500 -0.33 -2.71
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.1800 0.05 0.41
2026/05/13 12.1300 0.11 0.92
2026/05/12 12.0200 -0.17 -1.39
2026/05/11 12.1900 0.18 1.5
2026/05/08 12.0100 0 0
2026/05/07 12.0100 -0.08 -0.66
2026/05/06 12.0900 0.19 1.6
2026/05/05 11.9000 0.06 0.51
2026/05/04 11.8400 0.14 1.2
2026/04/30 11.7000 0.2 1.74
2026/04/29 11.5000 0.03 0.26
2026/04/28 11.4700 -0.21 -1.8
2026/04/27 11.6800 0.1 0.86
2026/04/24 11.5800 0.07 0.61
2026/04/23 11.5100 -0.1 -0.86