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玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.5336 -0.003 -0.02
2026/06/04 12.5366 0.0192 0.15
2026/06/03 12.5174 -0.0256 -0.2
2026/06/02 12.5430 0.0521 0.42
2026/06/01 12.4909 -0.0054 -0.04
2026/05/29 12.4963 -0.0116 -0.09
2026/05/28 12.5079 0.0201 0.16
2026/05/27 12.4878 0.0005 0
2026/05/26 12.4873 0.0174 0.14
2026/05/25 12.4699 -0.001 -0.01
2026/05/22 12.4709 -0.0095 -0.08
2026/05/21 12.4804 -0.0285 -0.23
2026/05/20 12.5089 0.0207 0.17
2026/05/19 12.4882 -0.0007 -0.01
2026/05/18 12.4889 -0.001 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 12.4899 -0.0393 -0.31
2026/05/14 12.5292 0.0038 0.03
2026/05/13 12.5254 -0.0114 -0.09
2026/05/12 12.5368 0.0268 0.21
2026/05/11 12.5100 -0.0119 -0.1
2026/05/08 12.5219 0.0035 0.03
2026/05/07 12.5184 -0.0148 -0.12
2026/05/06 12.5332 -0.008 -0.06
2026/05/05 12.5412 0.0027 0.02
2026/05/04 12.5385 -0.0142 -0.11
2026/04/30 12.5527 0.0347 0.28
2026/04/29 12.5180 -0.0029 -0.02
2026/04/28 12.5209 0.0091 0.07
2026/04/27 12.5118 -0.0221 -0.18
2026/04/24 12.5339 -0.0159 -0.13