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玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 6.0892 -0.0015 -0.02
2026/06/04 6.0907 0.0093 0.15
2026/06/03 6.0814 -0.0124 -0.2
2026/06/02 6.0938 0.0253 0.42
2026/06/01 6.0685 -0.0352 -0.58
2026/05/29 6.1037 -0.0057 -0.09
2026/05/28 6.1094 0.0099 0.16
2026/05/27 6.0995 0.0002 0
2026/05/26 6.0993 0.0085 0.14
2026/05/25 6.0908 -0.0005 -0.01
2026/05/22 6.0913 -0.0047 -0.08
2026/05/21 6.0960 -0.0139 -0.23
2026/05/20 6.1099 0.0102 0.17
2026/05/19 6.0997 -0.0004 -0.01
2026/05/18 6.1001 -0.0005 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 6.1006 -0.0192 -0.31
2026/05/14 6.1198 0.0019 0.03
2026/05/13 6.1179 -0.0056 -0.09
2026/05/12 6.1235 0.0131 0.21
2026/05/11 6.1104 -0.0058 -0.09
2026/05/08 6.1162 0.0017 0.03
2026/05/07 6.1145 -0.0073 -0.12
2026/05/06 6.1218 -0.0038 -0.06
2026/05/05 6.1256 0.0013 0.02
2026/05/04 6.1243 -0.0396 -0.64
2026/04/30 6.1639 0.0171 0.28
2026/04/29 6.1468 -0.0015 -0.02
2026/04/28 6.1483 0.0045 0.07
2026/04/27 6.1438 -0.0108 -0.18
2026/04/24 6.1546 -0.0078 -0.13