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玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.4666 -0.0095 -0.13
2026/06/04 7.4761 0.0044 0.06
2026/06/03 7.4717 -0.004 -0.05
2026/06/02 7.4757 0.0134 0.18
2026/06/01 7.4623 -0.0474 -0.63
2026/05/29 7.5097 0.006 0.08
2026/05/28 7.5037 0.0088 0.12
2026/05/27 7.4949 0.0076 0.1
2026/05/26 7.4873 0.0102 0.14
2026/05/25 7.4771 0.0087 0.12
2026/05/22 7.4684 0.0082 0.11
2026/05/21 7.4602 -0.0043 -0.06
2026/05/20 7.4645 0.0107 0.14
2026/05/19 7.4538 -0.0145 -0.19
2026/05/18 7.4683 -0.0044 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 7.4727 -0.026 -0.35
2026/05/14 7.4987 0.0049 0.07
2026/05/13 7.4938 -0.0053 -0.07
2026/05/12 7.4991 -0.007 -0.09
2026/05/11 7.5061 -0.0066 -0.09
2026/05/08 7.5127 0.0012 0.02
2026/05/07 7.5115 0.0044 0.06
2026/05/06 7.5071 0.018 0.24
2026/05/05 7.4891 0.0016 0.02
2026/05/04 7.4875 -0.0374 -0.5
2026/04/30 7.5249 0.0047 0.06
2026/04/29 7.5202 -0.0104 -0.14
2026/04/28 7.5306 -0.0095 -0.13
2026/04/27 7.5401 -0.0006 -0.01
2026/04/24 7.5407 -0.0003 0