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從年 月 日至 年 月 日
玉山美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.9756 -0.0225 -0.23
2026/06/04 9.9981 0.0195 0.2
2026/06/03 9.9786 -0.0392 -0.39
2026/06/02 10.0178 0.0326 0.33
2026/06/01 9.9852 -0.0003 0
2026/05/29 9.9855 -0.006 -0.06
2026/05/28 9.9915 0.0263 0.26
2026/05/27 9.9652 -0.0008 -0.01
2026/05/26 9.9660 0.0281 0.28
2026/05/22 9.9379 -0.0063 -0.06
2026/05/21 9.9442 -0.0089 -0.09
2026/05/20 9.9531 0.0496 0.5
2026/05/19 9.9035 -0.0133 -0.13
2026/05/18 9.9168 0.0019 0.02
2026/05/15 9.9149 -0.0585 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9734 0.0024 0.02
2026/05/13 9.9710 0.0016 0.02
2026/05/12 9.9694 0.0039 0.04
2026/05/11 9.9655 -0.017 -0.17
2026/05/08 9.9825 0.017 0.17
2026/05/07 9.9655 -0.0414 -0.41
2026/05/06 10.0069 0.0133 0.13
2026/05/05 9.9936 0.024 0.24
2026/05/04 9.9696 -0.0279 -0.28
2026/04/30 9.9975 0.026 0.26
2026/04/29 9.9715 -0.0208 -0.21
2026/04/28 9.9923 0.0096 0.1
2026/04/27 9.9827 -0.0343 -0.34
2026/04/24 10.0170 -0.0062 -0.06
2026/04/23 10.0232 -0.0059 -0.06