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從年 月 日至 年 月 日
玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.5082 -0.017 -0.23
2026/06/04 7.5252 0.0147 0.2
2026/06/03 7.5105 -0.0295 -0.39
2026/06/02 7.5400 0.0245 0.33
2026/06/01 7.5155 -0.0345 -0.46
2026/05/29 7.5500 -0.0045 -0.06
2026/05/28 7.5545 0.0199 0.26
2026/05/27 7.5346 -0.0006 -0.01
2026/05/26 7.5352 0.0212 0.28
2026/05/22 7.5140 -0.0048 -0.06
2026/05/21 7.5188 -0.0067 -0.09
2026/05/20 7.5255 0.0375 0.5
2026/05/19 7.4880 -0.0101 -0.13
2026/05/18 7.4981 0.0015 0.02
2026/05/15 7.4966 -0.0442 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 7.5408 0.0017 0.02
2026/05/13 7.5391 0.0012 0.02
2026/05/12 7.5379 0.003 0.04
2026/05/11 7.5349 -0.0128 -0.17
2026/05/08 7.5477 0.0128 0.17
2026/05/07 7.5349 -0.0313 -0.41
2026/05/06 7.5662 0.0101 0.13
2026/05/05 7.5561 0.0181 0.24
2026/05/04 7.5380 -0.0554 -0.73
2026/04/30 7.5934 0.0198 0.26
2026/04/29 7.5736 -0.0158 -0.21
2026/04/28 7.5894 0.0073 0.1
2026/04/27 7.5821 -0.0261 -0.34
2026/04/24 7.6082 -0.0047 -0.06
2026/04/23 7.6129 -0.0045 -0.06