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玉山美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.6197 -0.035 -0.33
2026/06/04 10.6547 0.0108 0.1
2026/06/03 10.6439 -0.0256 -0.24
2026/06/02 10.6695 0.0092 0.09
2026/06/01 10.6603 -0.0086 -0.08
2026/05/29 10.6689 0.0122 0.11
2026/05/28 10.6567 0.0234 0.22
2026/05/27 10.6333 0.0098 0.09
2026/05/26 10.6235 0.043 0.41
2026/05/22 10.5805 0.0136 0.13
2026/05/21 10.5669 0.0086 0.08
2026/05/20 10.5583 0.0503 0.48
2026/05/19 10.5080 -0.0342 -0.32
2026/05/18 10.5422 -0.0034 -0.03
2026/05/15 10.5456 -0.0657 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.6113 0.0061 0.06
2026/05/13 10.6052 0.0039 0.04
2026/05/12 10.6013 -0.0288 -0.27
2026/05/11 10.6301 -0.0174 -0.16
2026/05/08 10.6475 0.0169 0.16
2026/05/07 10.6306 -0.0252 -0.24
2026/05/06 10.6558 0.0469 0.44
2026/05/05 10.6089 0.0254 0.24
2026/05/04 10.5835 -0.016 -0.15
2026/04/30 10.5995 0.0046 0.04
2026/04/29 10.5949 -0.0345 -0.32
2026/04/28 10.6294 -0.0114 -0.11
2026/04/27 10.6408 -0.0185 -0.17
2026/04/24 10.6593 0.0066 0.06
2026/04/23 10.6527 -0.0143 -0.13