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從年 月 日至 年 月 日
玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 8.0049 -0.0264 -0.33
2026/06/04 8.0313 0.0081 0.1
2026/06/03 8.0232 -0.0193 -0.24
2026/06/02 8.0425 0.007 0.09
2026/06/01 8.0355 -0.0437 -0.54
2026/05/29 8.0792 0.0092 0.11
2026/05/28 8.0700 0.0177 0.22
2026/05/27 8.0523 0.0074 0.09
2026/05/26 8.0449 0.0327 0.41
2026/05/22 8.0122 0.0102 0.13
2026/05/21 8.0020 0.0066 0.08
2026/05/20 7.9954 0.038 0.48
2026/05/19 7.9574 -0.0258 -0.32
2026/05/18 7.9832 -0.0026 -0.03
2026/05/15 7.9858 -0.0498 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 8.0356 0.0046 0.06
2026/05/13 8.0310 0.003 0.04
2026/05/12 8.0280 -0.0219 -0.27
2026/05/11 8.0499 -0.0131 -0.16
2026/05/08 8.0630 0.0128 0.16
2026/05/07 8.0502 -0.0191 -0.24
2026/05/06 8.0693 0.0355 0.44
2026/05/05 8.0338 0.0193 0.24
2026/05/04 8.0145 -0.0494 -0.61
2026/04/30 8.0639 0.0035 0.04
2026/04/29 8.0604 -0.0262 -0.32
2026/04/28 8.0866 -0.0087 -0.11
2026/04/27 8.0953 -0.0141 -0.17
2026/04/24 8.1094 0.0051 0.06
2026/04/23 8.1043 -0.0109 -0.13