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從年 月 日至 年 月 日
玉山美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.9949 -0.0268 -0.27
2026/06/04 10.0217 0.0036 0.04
2026/06/03 10.0181 -0.0176 -0.18
2026/06/02 10.0357 0.0039 0.04
2026/06/01 10.0318 -0.0018 -0.02
2026/05/29 10.0336 0.0029 0.03
2026/05/28 10.0307 0.0202 0.2
2026/05/27 10.0105 0.004 0.04
2026/05/26 10.0065 0.0376 0.38
2026/05/22 9.9689 0.0014 0.01
2026/05/21 9.9675 0.0108 0.11
2026/05/20 9.9567 0.0412 0.42
2026/05/19 9.9155 -0.0258 -0.26
2026/05/18 9.9413 -0.0091 -0.09
2026/05/15 9.9504 -0.0485 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9989 0.003 0.03
2026/05/13 9.9959 -0.0043 -0.04
2026/05/12 10.0002 -0.0204 -0.2
2026/05/11 10.0206 -0.0219 -0.22
2026/05/08 10.0425 0.0212 0.21
2026/05/07 10.0213 -0.0361 -0.36
2026/05/06 10.0574 0.0392 0.39
2026/05/05 10.0182 0.0183 0.18
2026/05/04 9.9999 -0.0149 -0.15
2026/04/30 10.0148 0.0045 0.04
2026/04/29 10.0103 -0.0353 -0.35
2026/04/28 10.0456 -0.0103 -0.1
2026/04/27 10.0559 -0.0178 -0.18
2026/04/24 10.0737 0.0092 0.09
2026/04/23 10.0645 -0.0179 -0.18