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玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.1603 -0.0209 -0.19
2026/06/04 11.1812 0.0158 0.14
2026/06/03 11.1654 -0.0409 -0.36
2026/06/02 11.2063 0.0367 0.33
2026/06/01 11.1696 0.0414 0.37
2026/05/29 11.1282 -0.0214 -0.19
2026/05/28 11.1496 0.0017 0.02
2026/05/27 11.1479 -0.0021 -0.02
2026/05/26 11.1500 0.0139 0.12
2026/05/22 11.1361 -0.0377 -0.34
2026/05/21 11.1738 0.0237 0.21
2026/05/20 11.1501 0.038 0.34
2026/05/19 11.1121 -0.0081 -0.07
2026/05/18 11.1202 -0.0016 -0.01
2026/05/15 11.1218 -0.0411 -0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.1629 0.0147 0.13
2026/05/13 11.1482 0.006 0.05
2026/05/12 11.1422 0.0038 0.03
2026/05/11 11.1384 -0.0159 -0.14
2026/05/08 11.1543 0.0027 0.02
2026/05/07 11.1516 -0.0306 -0.27
2026/05/06 11.1822 0.0033 0.03
2026/05/05 11.1789 -0.0034 -0.03
2026/05/04 11.1823 -0.0227 -0.2
2026/04/30 11.2050 0.0293 0.26
2026/04/29 11.1757 -0.0139 -0.12
2026/04/28 11.1896 0.0125 0.11
2026/04/27 11.1771 -0.0148 -0.13
2026/04/24 11.1919 0.0021 0.02
2026/04/23 11.1898 0.003 0.03