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玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.8488 -0.0147 -0.19
2026/06/04 7.8635 0.0111 0.14
2026/06/03 7.8524 -0.0288 -0.37
2026/06/02 7.8812 0.0258 0.33
2026/06/01 7.8554 -0.0245 -0.31
2026/05/29 7.8799 -0.0152 -0.19
2026/05/28 7.8951 0.0013 0.02
2026/05/27 7.8938 -0.0016 -0.02
2026/05/26 7.8954 0.0099 0.13
2026/05/22 7.8855 -0.0268 -0.34
2026/05/21 7.9123 0.0169 0.21
2026/05/20 7.8954 0.0269 0.34
2026/05/19 7.8685 -0.0058 -0.07
2026/05/18 7.8743 -0.0011 -0.01
2026/05/15 7.8754 -0.0291 -0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 7.9045 0.0104 0.13
2026/05/13 7.8941 0.0042 0.05
2026/05/12 7.8899 0.0027 0.03
2026/05/11 7.8872 -0.0112 -0.14
2026/05/08 7.8984 0.0019 0.02
2026/05/07 7.8965 -0.0217 -0.27
2026/05/06 7.9182 0.0023 0.03
2026/05/05 7.9159 -0.0023 -0.03
2026/05/04 7.9182 -0.0698 -0.87
2026/04/30 7.9880 0.0209 0.26
2026/04/29 7.9671 -0.0099 -0.12
2026/04/28 7.9770 0.0089 0.11
2026/04/27 7.9681 -0.0106 -0.13
2026/04/24 7.9787 0.0015 0.02
2026/04/23 7.9772 0.0022 0.03