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玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.8465 -0.0314 -0.29
2026/06/04 10.8779 0.0055 0.05
2026/06/03 10.8724 -0.0237 -0.22
2026/06/02 10.8961 0.0103 0.09
2026/06/01 10.8858 0.0323 0.3
2026/05/29 10.8535 -0.0025 -0.02
2026/05/28 10.8560 -0.0029 -0.03
2026/05/27 10.8589 0.0085 0.08
2026/05/26 10.8504 0.0266 0.25
2026/05/22 10.8238 -0.0174 -0.16
2026/05/21 10.8412 0.0406 0.38
2026/05/20 10.8006 0.0345 0.32
2026/05/19 10.7661 -0.0269 -0.25
2026/05/18 10.7930 -0.0066 -0.06
2026/05/15 10.7996 -0.0433 -0.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.8429 0.0179 0.17
2026/05/13 10.8250 0.008 0.07
2026/05/12 10.8170 -0.0278 -0.26
2026/05/11 10.8448 -0.0147 -0.14
2026/05/08 10.8595 0.0015 0.01
2026/05/07 10.8580 -0.0114 -0.1
2026/05/06 10.8694 0.0346 0.32
2026/05/05 10.8348 -0.0032 -0.03
2026/05/04 10.8380 -0.0088 -0.08
2026/04/30 10.8468 0.006 0.06
2026/04/29 10.8408 -0.0254 -0.23
2026/04/28 10.8662 -0.0086 -0.08
2026/04/27 10.8748 0.003 0.03
2026/04/24 10.8718 0.0146 0.13
2026/04/23 10.8572 -0.0048 -0.04