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玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.6254 -0.0221 -0.29
2026/06/04 7.6475 0.0039 0.05
2026/06/03 7.6436 -0.0167 -0.22
2026/06/02 7.6603 0.0073 0.1
2026/06/01 7.6530 -0.0296 -0.39
2026/05/29 7.6826 -0.0018 -0.02
2026/05/28 7.6844 -0.0021 -0.03
2026/05/27 7.6865 0.0061 0.08
2026/05/26 7.6804 0.0188 0.25
2026/05/22 7.6616 -0.0123 -0.16
2026/05/21 7.6739 0.0287 0.38
2026/05/20 7.6452 0.0245 0.32
2026/05/19 7.6207 -0.0191 -0.25
2026/05/18 7.6398 -0.0047 -0.06
2026/05/15 7.6445 -0.0306 -0.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 7.6751 0.0126 0.16
2026/05/13 7.6625 0.0057 0.07
2026/05/12 7.6568 -0.0197 -0.26
2026/05/11 7.6765 -0.0104 -0.14
2026/05/08 7.6869 0.0011 0.01
2026/05/07 7.6858 -0.0081 -0.11
2026/05/06 7.6939 0.0245 0.32
2026/05/05 7.6694 -0.0023 -0.03
2026/05/04 7.6717 -0.0585 -0.76
2026/04/30 7.7302 0.0043 0.06
2026/04/29 7.7259 -0.0181 -0.23
2026/04/28 7.7440 -0.0061 -0.08
2026/04/27 7.7501 0.0021 0.03
2026/04/24 7.7480 0.0104 0.13
2026/04/23 7.7376 -0.0034 -0.04