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從年 月 日至 年 月 日
玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.2796 -0.0236 -0.23
2026/06/04 10.3032 -0.0016 -0.02
2026/06/03 10.3048 -0.0157 -0.15
2026/06/02 10.3205 0.0049 0.05
2026/06/01 10.3156 0.037 0.36
2026/05/29 10.2786 -0.0113 -0.11
2026/05/28 10.2899 -0.0047 -0.05
2026/05/27 10.2946 0.0028 0.03
2026/05/26 10.2918 0.0222 0.22
2026/05/22 10.2696 -0.0284 -0.28
2026/05/21 10.2980 0.0412 0.4
2026/05/20 10.2568 0.0271 0.26
2026/05/19 10.2297 -0.0199 -0.19
2026/05/18 10.2496 -0.0116 -0.11
2026/05/15 10.2612 -0.0279 -0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.2891 0.014 0.14
2026/05/13 10.2751 -0.0005 0
2026/05/12 10.2756 -0.0193 -0.19
2026/05/11 10.2949 -0.0197 -0.19
2026/05/08 10.3146 0.0071 0.07
2026/05/07 10.3075 -0.0227 -0.22
2026/05/06 10.3302 0.0293 0.28
2026/05/05 10.3009 -0.0085 -0.08
2026/05/04 10.3094 -0.0082 -0.08
2026/04/30 10.3176 0.0073 0.07
2026/04/29 10.3103 -0.0278 -0.27
2026/04/28 10.3381 -0.0091 -0.09
2026/04/27 10.3472 0.0033 0.03
2026/04/24 10.3439 0.0166 0.16
2026/04/23 10.3273 -0.0092 -0.09